Navegando por Assunto risco; delta normal; simulação de Monte Carlo; fundos de investimento; renda fixa

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TítuloAutor(es)Autor(es)Assunto(s)Instituições Cooperantes
USO DO VALUE-AT-RISK (VaR) PARA MENSURAÇÃO DE RISCO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA A PARTIR DO MODELO DELTA-NORMAL E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLOUniversidade de Brasília; Departamento de Ciência de Computação; Departamento de Engenharia de ProduçãoSantos, Pedro Henrique; Souza, João Carlos Félix; de Andrade, Vinnicius Matheus Moreirarisco; delta normal; simulação de Monte Carlo; fundos de investimento; renda fixa-
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